variance swap initial margin
Variance swap initial margin er et sikkerhetsbeløp som må stilles ved inngåelse av en variansswap-kontrakt for å dekke potensiell fremtidig eksponering i en stressperiode. Beløpet beregnes basert på s
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
variance swap netting
Variance swap netting er en prosess der to parter motregner sine gjensidige eksponeringer fra flere variance swap-avtaler, slik at de kun betaler nettobeløpet. Dette reduserer kredittrisiko og kapital
variance swap physical settlement
En oppgjørsmetode for variance swap der differansen mellom realisert og fastsatt varians gjøres opp ved fysisk levering av et underliggende instrument (f.eks. aksje eller obligasjon) i stedet for kont
variance swap variation margin
Variance swap variation margin er det daglige kontantoppgjøret av verdiendringer på en variance swap-kontrakt, som sikrer at begge parter stiller tilstrekkelig sikkerhet for å dekke markedsbevegelser.
Vendor loan
Vendor loan, også kalt selgerlån, er en finansieringsform der selgeren av et selskap eller en eiendel låner penger til kjøperen som en del av kjøpesummen. Lånet nedbetales over tid med renter, og gir
venture capital reinvesteringsandel
Venture capital reinvesteringsandel er en avtalt prosentandel av overskudd eller utbytte som limited partnere (investorer) har rett til å reinvestere i nye fond eller selskaper, i stedet for å ta ut k
venture capital seller note
En venture capital seller note er et gjeldsinstrument som utstedes til selgeren av et selskap som en del av kjøpesummen i en venture capital-transaksjon. Det gir selgeren rett til fremtidige betalinge
venture capital vendor loan
Et venture capital vendor loan er et lån som selgeren av et selskap yter til kjøperen som en del av en oppkjøps- eller investeringsavtale. Lånet brukes ofte for å dekke et verdsettelsesgap, utsette de
venture debt advance rate
Venture debt advance rate er den prosentandelen av sikkerhetsverdien (for eksempel kundefordringer, varelager eller immaterielle rettigheter) som en venture debt-långiver er villig til å låne ut. Jo h
venture debt borrowing base
Venture debt borrowing base er det beregnede sikkerhetsgrunnlaget som avgjør hvor mye et venture debt-lån en oppstartsbedrift kan få. Det baseres på selskapets likvide eiendeler, kontantstrøm og ofte
venture debt concentration limit
Venture debt concentration limit er en grense for hvor stor eksponering en långiver kan ha mot én enkelt låntaker, sektor eller type eiendel i en venture debt-portefølje. Formålet er å spre risiko og
venture debt dilution risk
Venture debt-utvanningsrisiko er faren for at eksisterende aksjonærer får redusert sin eierandel (utvanning) når et selskap som har tatt opp venture debt, må utstede nye aksjer for å betale tilbake gj
venture debt servicing risk
Risikoen knyttet til at en långiver eller investor ikke klarer å kreve inn og administrere de underliggende kontantstrømmene fra venture debt-lån til oppstartsbedrifter, noe som kan føre til tap eller
vindparkfinansiering cash sweep
Cash sweep er en mekanisme i prosjektfinansiering av vindparker hvor overskuddskontantstrøm etter faste betjeninger brukes til ekstra nedbetaling av gjeld, slik at långivere får raskere tilbakebetalt
vindparkfinansiering completion guarantee
En completion guarantee er en garanti fra sponsor eller entreprenør om at et vindparkprosjekt blir ferdigstilt innenfor spesifiserte rammer, noe som reduserer risikoen for långivere og investorer.
vindparkfinansiering downside case
Et worst-case-scenario i prosjektfinansiering av vindparker, der man antar svakere strømpriser, lavere vindressurser eller høyere kostnader enn i basisprognosen, for å teste prosjektets evne til å bet
Virkelig verdi
Virkelig verdi er et estimat på prisen en eiendel eller forpliktelse kunne omsettes for i en ordnet transaksjon mellom velinformerte, uavhengige parter på måletidspunktet. Det brukes i regnskap og ver
volatilitetsopsjon CSA
En volatilitetsopsjon CSA (Credit Support Annex) er en avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom to parter som handler volatilitetsopsjoner i OTC-markedet. Avtalen spesifiserer hvordan og når si
volatilitetsopsjon netting
Volatilitetsopsjon netting er en avtalebasert motregning av eksponeringer mellom to parter som handler volatilitetsopsjoner, slik at kun nettoverdien av kontantstrømmene utveksles ved oppgjør. Dette r
volatilitetsopsjon variation margin
Daglig oppgjør av verdiendringer for en volatilitetsopsjon, som sikrer at partene stiller tilstrekkelig sikkerhet for å dekke potensielle tap.
Volatility risk premium
Volatility risk premium (VRP) er den ekstra avkastningen investorer forventer for å bære risikoen knyttet til uventede svingninger i aksjekurser. Det måles som differansen mellom implisitt volatilitet
warehouse facility CLO
Finansiering brukt til å bygge porteføljen før en CLO utstedes.
Waterfall in securitization
En waterfall-struktur i verdipapirisering (securitization) er en prioritetsrekkefølge som bestemmer hvordan kontantstrømmer fra underliggende lån fordeles til ulike investorklasser (tranches). Senior-
Yield eiendom
Yield eiendom er et mål på årlig avkastning fra eiendomsinvesteringer, typisk uttrykt som leieinntekter i prosent av eiendommens verdi.
Yield to worst
Yield to worst (YTW) er den laveste avkastningen en obligasjonseier kan forvente å få dersom utsteder utnytter alle sine rettigheter til å innløse obligasjonen før forfall, for eksempel gjennom en kjø