UCITS-fond alfa
UCITS-fond alfa er et mål på meravkastningen et UCITS-fond genererer utover det som kan forklares av markedets bevegelser. Det indikerer forvalterens evne til å skape ekstra verdi gjennom aktive inves
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
UCITS-fond beta
Et mål på hvor mye et UCITS-fonds kurs beveger seg i forhold til en referanseindeks. Beta på 1,0 betyr at fondet følger indeksen; over 1,0 betyr høyere volatilitet, under 1,0 betyr lavere.
UCITS-fond capacity
UCITS-fond capacity er et mål på hvor mye kapital et UCITS-fond kan forvalte uten at investeringsstrategien svekkes, noe som kan redusere avkastningen for investorene.
UCITS-fond gating
UCITS-fond gating er en mekanisme som midlertidig begrenser investorenes mulighet til å løse inn andeler i et UCITS-fond, brukt for å håndtere likviditetsstress og beskytte gjenværende investorer.
UCITS-fond hard close
Fond- og porteføljebegrep for UCITS-fond: full stenging for nye tegninger. Når et UCITS-fond når en viss størrelse eller av andre grunner, kan det stenge for nye investorer for å beskytte eksisterende
UCITS-fond high-water mark
Et high-water mark er det høyeste nivået et UCITS-fond har oppnådd, og som må overstiges før forvalteren kan ta suksesshonorar.
UCITS-fond hit rate
Andel perioder eller handler med positivt resultat for et UCITS-fond.
UCITS-fond hurdle rate
UCITS-fond hurdle rate er den minimumsavkastningen et UCITS-fond må oppnå før forvalteren kan ta suksesshonorar. Det fungerer som en terskel som beskytter investorer ved å sikre at forvalteren først l
UCITS-fond information ratio
Information ratio (IR) er et mål på risikojustert avkastning for et fond, beregnet som aktiv avkastning (meravkastning utover referanseindeks) dividert på tracking error (standardavviket til meravkast
UCITS-fond KIID
KIID (Key Investor Information Document) er et standardisert dokument som gir kortfattet informasjon om et UCITS-fonds egenskaper, risiko og kostnader, utformet for å hjelpe investorer å ta informerte
UCITS-fond liquidity bucket
Klassifisering av verdipapirer i UCITS-fond basert på hvor raskt de kan selges, for å sikre at fondet kan håndtere innløsninger.
UCITS-fond maks drawdown
Maks drawdown for et UCITS-fond er det største prosentvise fallet fra en historisk toppverdi til en påfølgende bunnverdi i løpet av en gitt periode. Det måler fondets verste tap og brukes som et risik
UCITS-fond management fee
Løpende forvaltningshonorar som et UCITS-fond tar for å forvalte porteføljen. Kostnaden trekkes daglig fra fondets verdi og påvirker nettoavkastningen direkte.
UCITS-fond NAV-estimat
Et UCITS-fond NAV-estimat er en foreløpig beregning av fondets netto andelsverdi (NAV) i løpet av handelsdagen, før det offisielle NAVet fastsettes ved børsens slutt. Estimatet gir investorer et omtre
UCITS-fond share class
En UCITS-fond share class (andelsklasse) er en undergruppe av et UCITS-fond med egne vilkår som valuta, gebyrstruktur, utbyttepolitikk eller målgruppe. Investorer kan velge den andelsklassen som passe
UCITS-fond Sharpe ratio
UCITS-fond Sharpe ratio er et mål på meravkastning per enhet total risiko for fond som følger UCITS-regelverket. Den viser hvor mye ekstra avkastning du får i forhold til risikoen du tar.
UCITS-fond side pocket
Side pocket er en separat lomme i et UCITS-fond som isolerer illikvide eller vanskelig prisede eiendeler. Dette hindrer at disse eiendelene påvirker fondets ordinære verdi og likviditet, og gir forval
UCITS-fond soft close
En soft close i et UCITS-fond innebærer at fondet begrenser nye investeringer fra nye investorer, men fortsatt tillater eksisterende investorer å øke sin andel. Dette gjøres for å beskytte fondets str
UCITS-fond Sortino ratio
Sortino ratio er et mål på risikojustert avkastning som justerer for nedsiderisiko, det vil si kun negative avkastningsavvik. For UCITS-fond brukes den til å evaluere hvor mye meravkastning fondet gir
UCITS-fond style drift
UCITS-fond style drift, også kalt stilglidning, oppstår når et UCITS-fonds faktiske investeringsstil gradvis avviker fra den stilen fondet er markedsført med. Dette kan endre risiko- og avkastningspro
UCITS-fond swing pricing
En mekanisme som justerer andelsverdien (NAV) i UCITS-fond ved store netto tegninger eller innløsninger, slik at handelskostnadene bæres av de som utløser transaksjonene, ikke av eksisterende andelsei
UCITS-fond tracking error
Tracking error for UCITS-fond er standardavviket til differansen mellom fondets avkastning og referanseindeksens avkastning. Det måler hvor mye fondets avkastning avviker fra indeksen over tid.
UCITS-fond turnover
Et mål på hvor ofte og hvor mye av et UCITS-fonds portefølje som handles i løpet av en periode, vanligvis uttrykt i prosent.
ultimate beneficial owner
Fysisk person som til slutt eier eller kontrollerer en kunde eller struktur.
Underliggende arbeidskapital
Underliggende arbeidskapital er et justert mål på arbeidskapital som fjerner engangsposter, ikke-driftsrelaterte kontanter og sesongvariasjoner for å gi et mer stabilt bilde av den likviditeten som fa