Bærekraftsobligasjon waterfall
En bærekraftsobligasjon waterfall er en struktur som bestemmer rekkefølgen for hvordan midlene fra en bærekraftsobligasjon allokeres til ulike bærekraftige formål eller hvordan kontantstrømmer fordele
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
bærekraftsobligasjon yield to call
Bærekraftsobligasjon yield to call er den forventede avkastningen på en bærekraftsobligasjon dersom utstederen velger å innløse obligasjonen før forfall, på et fastsatt innløsningstidspunkt (call-dato
bærekraftsobligasjon yield to maturity
Yield to maturity (YTM) for en bærekraftsobligasjon er den totale forventede årlige avkastningen en investor får dersom obligasjonen holdes til forfall, justert for at midlene brukes til miljø- eller
Bærekraftsobligasjon yield to worst
Yield to worst (YTW) for en bærekraftsobligasjon er den laveste avkastningen en investor kan forvente dersom utstederen utnytter sine rettigheter til tidlig innløsning. Det er et konservativt mål som
bærekraftsobligasjon z-spread
Bærekraftsobligasjon z-spread er differansen mellom avkastningen på en bærekraftsobligasjon og en risikofri rente, justert for løpetid og kontantstrømmer. Den måler den ekstra kompensasjonen investore
Cacstress
Cacstress er en stresstestmetode som brukes for å vurdere hvordan en portefølje av aksjer i den franske CAC40-indeksen vil klare seg under ekstreme, men plausible, markedsforhold. Metoden hjelper inve
calendar spread forfallsvalg
Calendar spread forfallsvalg er en opsjonsstrategi der du kjøper og selger to opsjoner med samme innløsningskurs, men med forskjellige utløpsdatoer. Målet er å tjene på tidsverdien og volatilitetsendr
callable bond asset swap spread
Callable bond asset swap spread er differansen mellom avkastningen på en callable obligasjon og den tilsvarende swaprenten, justert for kostnaden ved den innebygde opsjonen. Den måler meravkastningen
callable bond covenant package
Et callable bond covenant package er samlingen av alle vilkår og betingelser (covenants) som regulerer en callable obligasjon, inkludert call protection, call premium, call schedule og finansielle cov
callable bond dirty price
Callable bond dirty price er den totale markedsverdien av en callable obligasjon, inkludert påløpte renter. Den består av clean price (obligasjonens kurs uten påløpte renter) pluss accrued interest. F
callable bond duration
Callable bond duration er et mål på hvor følsom prisen på en obligasjon med innløsningsrett (callable bond) er for endringer i rentenivået, justert for muligheten for at utsteder kan innløse obligasjo
callable bond incurrence covenant
En callable bond incurrence covenant er et lånevilkår i en obligasjon med innløsningsrett som begrenser utsteders mulighet til å foreta visse handlinger (som å ta opp mer gjeld eller utbetale utbytte)
callable bond maintenance covenant
En vedlikeholdsklausul (maintenance covenant) i en callable obligasjon er en kontraktsbestemmelse som pålegger utstederen å holde spesifikke finansielle nøkkeltall (som gjeldsgrad eller rentedekningsg
callable bond make-whole call
En make-whole call er en bestemmelse i en callable obligasjon som lar utstederen innløse obligasjonen før forfall, men med en kompensasjon til investoren som tilsvarer nåverdien av de gjenværende frem
callable bond OAS
Callable bond OAS (option-adjusted spread) er et mål som viser meravkastningen på en callable obligasjon etter at man har justert for effekten av utsteders rett til å innløse obligasjonen før forfall.
callable bond spread to mid-swap
Callable bond spread to mid-swap er differansen i avkastning mellom en callable obligasjon og en sammenlignbar mid-swaprente, som reflekterer kompensasjonen investorer krever for kredittrisiko, likvid
callable bond tap issue
En callable bond tap issue er en utvidelse av en eksisterende callable obligasjon, der utstederen utsteder flere obligasjoner med samme vilkår som den opprinnelige serien, inkludert retten til å innlø
callable bond tender offer
Et callable bond tender offer er et frivillig tilbud fra utstederen av en callable obligasjon om å kjøpe tilbake obligasjonene fra investorene før forfall, ofte til en pris over pari. Hensikten er typ
callable bond yield to call
Yield to call (YTC) er den totale avkastningen en investor får dersom en callable obligasjon blir innløst av utsteder før forfallsdato. Den tar hensyn til kupongbetalinger og innløsningskurs.
callable bond z-spread
Callable bond z-spread er et mål på meravkastningen en investor krever for å holde en callable obligasjon sammenlignet med en risikofri rente, justert for risikoen for tidlig innløsning.
Capital allocation framework
Et rammeverk som beskriver hvordan et selskap fordeler tilgjengelig kapital mellom investeringer, utbytte, tilbakekjøp og gjeldnedbetaling for å maksimere aksjonærverdien.
capital protected note
En kapitalbeskyttet note er et strukturert finansprodukt som kombinerer en nullkupongobligasjon og en opsjon. Den garanterer tilbakebetaling av hele investeringsbeløpet ved forfall, uavhengig av utvik
Capitalized interest
Capitalized interest er renter som påløper i løpet av bygge- eller utviklingsperioden for en kvalifisert eiendel, og som i stedet for å kostnadsføres løpende, legges til eiendelens balanseførte verdi
captive insurance combined ratio
Captive insurance combined ratio er et nøkkeltall som måler lønnsomheten til et captive-forsikringsselskap. Det viser forholdet mellom kostnader (skader og skadebehandling) og opptjente premier. En co
captive insurance reserve strengthening
Captive insurance reserve strengthening er prosessen der et eid forsikringsselskap (captive) øker sine tekniske avsetninger for å styrke balansen og dekke fremtidige skader bedre. Dette kan gjøres fri