Obligasjonslån permitted debt
Permitted debt (tillatt gjeld) er en klausul i obligasjonslån som definerer hvilken type og mengde gjeld utstederen kan ta opp i tillegg til det aktuelle lånet, uten å bryte lånevilkårene.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Obligasjonslån probability of default
Probability of default (PD) er sannsynligheten for at en utsteder av et obligasjonslån ikke klarer å betale renter eller tilbakebetale hovedstolen som avtalt. Den uttrykkes ofte i prosent og er et sen
Obligasjonslån put option
En put-opsjon på et obligasjonslån gir investoren rett, men ikke plikt, til å selge obligasjonen tilbake til utsteder til en avtalt kurs (ofte pari) på et bestemt tidspunkt. Opsjonen fungerer som en f
Obligasjonslån ratingtrigger
En klausul i et obligasjonslån som utløser spesifikke handlinger, som høyere rente, innløsning eller endrede vilkår, dersom kredittratingen til utsteder faller under et visst nivå.
Obligasjonslån recovery rate
Andelen av obligasjonens pålydende verdi som investorer får tilbakebetalt ved mislighold, uttrykt i prosent. Jo høyere recovery rate, desto lavere er tapet for obligasjonseieren.
Obligasjonslån refinansieringsrisiko
Refinansieringsrisiko for obligasjonslån er risikoen for at et selskap ikke klarer å fornye eller erstatte et obligasjonslån når det forfaller, eller at vilkårene blir vesentlig dårligere, noe som kan
Obligasjonslån restricted payments
Restricted payments er en klausul i obligasjonslån som begrenser selskapets mulighet til å foreta utbetalinger til aksjonærer eller andre kreditorer, for å sikre obligasjonseiernes interesse.
Obligasjonslån security package
En sikkerhetspakke (security package) er samlingen av eiendeler eller garantier som stilles som sikkerhet for et obligasjonslån, og som investorene har krav på ved mislighold.
Obligasjonslån spreadinngang
Obligasjonslån spreadinngang er en investeringsstrategi hvor man kjøper en obligasjon når kredittspreaden (merrenten i forhold til risikofri rente) er høy, med forventning om at spreaden vil synke og
Obligasjonslån spreadutgang
Obligasjonslån spreadutgang er tidspunktet eller prosessen da en investor avslutter en obligasjonsinvestering og realiserer spreaden – det vil si meravkastningen over risikofri rente – enten ved forfa
Obligasjonslån waterfall
En waterfall-struktur i obligasjonslån er en mekanisme som bestemmer rekkefølgen betalinger av renter og avdrag fordeles til ulike klasser av obligasjonseiere, der de med høyest prioritet (senior) får
Obligasjonslån yield to worst
Yield to worst (YTW) er den laveste avkastningen en investor kan forvente fra et obligasjonslån, gitt alle mulige scenarier som tidlig innløsning, utsettelse eller konvertering. Det er et konservativt
Obligasjonstrategi
En obligasjonsstrategi er en plan for hvordan man investerer i obligasjoner for å oppnå bestemte mål, som stabil inntekt, kapitalbevaring eller avkastning. Strategien tar hensyn til faktorer som rente
Offshore arbeidskapitalbinding
Offshore arbeidskapitalbinding refererer til den delen av arbeidskapitalen som er bundet opp i offshore-virksomhet, for eksempel i varelager, kundefordringer og kontantbeholdning hos selskaper som ope
Offshore nettogjeld/EBITDA
Offshore nettogjeld/EBITDA er et finansielt nøkkeltall som viser hvor mange år et offshore-selskap trenger for å betale ned sin netto gjeld med sitt årlige driftsresultat (EBITDA). Det brukes ofte for
Offshore rentebærende gjeld
Offshore rentebærende gjeld er lån eller obligasjoner utstedt i et annet land enn investorens hjemland, ofte for å oppnå skattefordeler, lavere regulering eller bedre tilgang til kapitalmarkeder.
Offshore rentekostnadsdekning
Offshore rentekostnadsdekning er et nøkkeltall som måler et offshore-selskaps evne til å betale rentekostnader (inkludert leieforpliktelser for skip) med sitt driftsresultat. Tallet brukes ofte av obl
OIS
OIS (Overnight Index Swap) er en rentebytteavtale der to parter bytter en fast rente mot en flytende rente basert på en daglig referanserente, typisk styringsrenten eller en interbankrente over natten
OIS-kurve bear flattening
Bear flattening i OIS-kurven er en situasjon hvor korte renter stiger mer enn lange renter, noe som gjør rentekurven flatere. Dette indikerer at markedet forventer aggressive rentehevinger fra sentral
OIS-kurve bear steepening
En rentesituasjon der de lange rentene på OIS-kurven stiger mer enn de korte rentene, noe som gjør kurven brattere. Dette skjer ofte i et marked som forventer høyere inflasjon eller strammere pengepol
OIS-kurve bull flattening
Rentebegrep for OIS-kurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere i en periode med forventninger om lavere renter.
OIS-kurve bull steepening
OIS-kurve bull steepening er en situasjon hvor korte renter (typisk 1-2 år) på OIS-kurven faller mer enn lange renter (10-30 år), noe som gjør rentekurven brattere. Dette indikerer forventninger om la
OIS-kurve butterfly
En OIS-kurve butterfly er en renteposisjon som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) på OIS-rentekurven for å tjene på endringer i kurvens krumning.
OIS-kurve carry
Rentebegrep for OIS-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
OIS-kurve ekstrapolering
OIS-kurve ekstrapolering er metoden for å estimere rentenivået for løpetider som ligger utenfor de observerte punktene på OIS-kurven, ofte ved hjelp av matematiske modeller som Nelson-Siegel.