Banklån yield to worst
Yield to worst (YTW) er den laveste mulige avkastningen en investor kan forvente fra et banklån, gitt at lånet blir innfridd tidligere enn forfall eller at rentebetingelsene endres på ugunstig vis.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Bankreserver
Bankreserver er de midlene en bank holder som innskudd i sentralbanken eller som kontanter i egne hvelv, for å dekke daglige utbetalinger og oppfylle regulatoriske krav. I Norge har reservekravet vært
bankruptcy remote vehicle
Et bankruptcy remote vehicle (BRV) er et spesialformålsselskap (SPV) som er juridisk isolert fra morselskapets konkursrisiko, slik at kreditorene til SPV-et har førsterett til SPV-ets eiendeler selv o
Banksektoren
Banksektoren omfatter alle banker og finansinstitusjoner som tilbyr innskudd, utlån, betalingsformidling og andre finansielle tjenester. Sektoren er ryggraden i det moderne finansielle systemet og påv
Bareboat charter
Bareboat charter (også kalt demise charter) er en leieavtale for et skip eller en båt der eieren overlater full kontroll, drift og ansvar til leietakeren, som selv må stille med mannskap og proviant.
Basel IV
Basel IV er et sett med internasjonale bankregler som skjerper kravene til bankenes kapitalbuffer og risikovekter, spesielt for store banker. Målet er å gjøre banksystemet mer robust mot finanskriser,
Basis swap
En basis swap er en avtale mellom to parter om å bytte flytende rentebetalinger basert på to ulike referanserenter, for eksempel 3-måneders NIBOR mot 6-måneders NIBOR, eller NIBOR mot EURIBOR.
basis swap-kurve bear flattening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader (forskjellen mellom to rentebenchmarks) flater ut samtidig som rentekurven bear flattenes, det vil si at korte renter stiger raskere enn lange ren
basis swap-kurve bear steepening
Basis swap-kurve bear steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader for lengre løpetider øker mer enn for korte løpetider, samtidig som den underliggende rentekurven brattere (be
basis swap-kurve bull steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-kurven blir brattere fordi korte basis swap-renter faller raskere enn lange basis swap-renter, ofte som følge av forventninger om lavere styringsrenter og
basis swap-kurve butterfly
En basis swap-kurve butterfly er en avansert rentestrategi som kombinerer en basis swap-avtale (bytte av variable renter knyttet til ulike referanserenter) med en butterfly-posisjon i rentekurven. Mål
basis swap-kurve carry
Rentebegrep for basis swap-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
basis swap-kurve flattening
Basis swap-kurve flattening beskriver en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange renter i en basis swap-kurve blir mindre, ofte som følge av endringer i pengemarkedsrenter som NIBOR eller EUR
basis swap-kurve interpolering
Basis swap-kurve interpolering er en metode for å estimere basisen (differansen) mellom to flytende renter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet. Dette gjøres ved å bruke kjente da
basis swap-kurve inversjon
Basis swap-kurve inversjon er en situasjon i rentemarkedet hvor korte basis swap-renter er høyere enn lange basis swap-renter, slik at kurven heller nedover i stedet for oppover. Dette avviker fra den
basis swap-kurve parallel shift
Et parallelt skift i basis swap-kurven innebærer at rentene for alle løpetider i en basis swap-kurve endrer seg med samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres.
basis swap-kurve roll-down
Basis swap-kurve roll-down er den forventede avkastningen en investor får når en basis swap holdes over tid, som følge av at basis spread-kurven endrer seg (ruller ned) etter hvert som løpetiden forko
basis swap-kurve steepening
Basis swap-kurve steepening er en situasjon der forskjellen mellom langsiktige og kortsiktige basis swap-renter øker, ofte som følge av endringer i likviditetspreferanser eller kredittrisiko i pengema
basis swap-kurve twist
En basis swap-kurve twist beskriver en endring i spreaden mellom to ulike flytende referanserenter, som ofte skyldes likviditets- eller kredittforhold, og som påvirker prisingen av basis swapper.
Basispunkt
Et basispunkt (bp) er en måleenhet som tilsvarer 0,01 prosentpoeng. Det brukes ofte til å beskrive små endringer i renter, obligasjonsrenter, spreader og andre finansielle størrelser.
batterilagringsprosjekt cash sweep
En cash sweep i et batterilagringsprosjekt er en avtalt mekanisme der overskuddslikviditet – etter at driftskostnader og faste gjeldsbetjeninger er dekket – automatisk brukes til å betale ned på prosj
batterilagringsprosjekt completion guarantee
En batterilagringsprosjekt completion guarantee er en kontraktsfestet garanti som sikrer at et batterilagringsprosjekt blir ferdigstilt innen en avtalt tidsramme og til en forhåndsdefinert kostnad. Ga
bear put spread risikojustering
Bear put spread risikojustering er prosessen med å modifisere en bear put spread-posisjon – en opsjonsstrategi som består av kjøp av en put og salg av en put med lavere innløsningspris – for å tilpass
bedriftseier illikviditetsbudsjett
Et bedriftseier illikviditetsbudsjett er en plan for å håndtere perioder hvor eierens personlige kapital er låst i selskapet, med mål om å unngå likviditetsproblemer.
bedriftseier kapitalbevaringsmål
Bedriftseier kapitalbevaringsmål er en investeringsstrategi hvor hovedfokuset er å bevare den opprinnelige kapitalen, fremfor å maksimere avkastning. Dette innebærer å investere i selskaper med lav ri