Valutajustert ROE
Valutajustert ROE er et mål på egenkapitalavkastning som er korrigert for effekter av valutakursendringer, slik at investorer får et mer rettvisende bilde av selskapets underliggende lønnsomhet.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Valutajustert ROIC
Valutajustert ROIC er et mål på avkastningen på investert kapital justert for effekter av valutakursendringer, slik at investorer kan sammenligne selskapers underliggende lønnsomhet uavhengig av valut
Valutajustert utbyttekapasitet
Valutajustert utbyttekapasitet er et mål på hvor mye et selskap kan betale i utbytte per aksje, korrigert for effekten av svingninger i valutakurser som påvirker selskapets inntjening og kontantstrøm.
Valutakurs
Valutakurs er prisen på én valuta uttrykt i en annen valuta. Den forteller hvor mye du må betale i norske kroner for å kjøpe for eksempel én euro eller én amerikansk dollar.
Valutakursscenario
Et valutakursscenario er en analyse av mulige fremtidige utviklinger for valutakurser, basert på ulike økonomiske, politiske og markedsmessige faktorer. Det brukes for å vurdere risiko og potensielle
Valutakurssensitivitet i EBIT
Valutakurssensitivitet i EBIT beskriver hvor mye et selskaps driftsresultat før renter og skatt (EBIT) endrer seg som følge av svingninger i valutakurser. Det er et mål på valutarisiko i selskapets kj
Valutakurssensitivitet i EBITDA
Valutakurssensitivitet i EBITDA måler hvor mye et selskaps driftsresultat (EBITDA) endres når valutakurser svinger. Det er et nøkkeltall for å vurdere valutarisiko i selskaper med internasjonale innte
Valutakurssensitivitet i egenkapitalverdi
Valutakurssensitivitet i egenkapitalverdi beskriver hvor mye et selskaps egenkapital endrer seg når valutakurser svinger. Det er spesielt viktig for selskaper med betydelig internasjonal virksomhet, d
Valutakurssensitivitet i fri kontantstrøm
Valutakurssensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye et selskaps frie kontantstrøm endres når valutakurser svinger. Det er et mål på valutarisiko for selskaper med inntekter eller kostnader i uten
Valutakurssensitivitet i netto gjeld
Valutakurssensitivitet i netto gjeld beskriver hvor mye verdien av et selskaps netto gjeld endrer seg når valutakurser svinger. Dette er spesielt viktig for selskaper som har gjeld i utenlandsk valuta
Valutakurssensitivitet i netto resultat
Valutakurssensitivitet i netto resultat måler hvor mye et selskaps resultat etter skatt endres som følge av svingninger i valutakurser, typisk på grunn av inntekter eller kostnader i utenlandsk valuta
Valutakurssensitivitet i utbytteevne
Valutakurssensitivitet i utbytteevne er et mål på hvor følsomt et selskaps evne til å betale utbytte er for endringer i valutakurser. Dette er særlig relevant for selskaper med inntekter i utenlandsk
Valutakursstress
Valutakursstress beskriver en situasjon der en valuta opplever uvanlig stor svingning eller press, ofte som følge av økonomisk usikkerhet, spekulasjon eller politiske hendelser. Dette kan skape utford
valutaopsjon basis risk
Valutaopsjon basis risk er risikoen for at en valutaopsjon ikke gir en perfekt sikring mot underliggende valutaeksponering, fordi opsjonens underliggende aktiva eller betingelser ikke samsvarer nøyakt
valutaopsjon collateral haircut
Valutaopsjon collateral haircut er en prosentvis reduksjon i den godkjente verdien av sikkerheter som stilles ved handel med valutaopsjoner. Hensikten er å ta høyde for at sikkerheten kan falle i verd
valutaopsjon CSA
En valutaopsjon CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse mellom parter i en OTC-valutaopsjon, for å redusere kredittrisiko.
valutaopsjon delta
Valutaopsjon delta er et mål på hvor mye prisen på en valutaopsjon endrer seg når kursen på den underliggende valutaparet endrer seg med én enhet. Deltaet varierer mellom 0 og 1 for kjøpsopsjoner og m
valutaopsjon early exercise
Early exercise er når innehaveren av en valutaopsjon velger å utøve opsjonen før forfallsdatoen, noe som kun er mulig for amerikanske opsjoner.
valutaopsjon gamma
Gamma er en risikomåler som viser hvor mye deltaet til en valutaopsjon endrer seg når prisen på den underliggende valutakursen beveger seg med én enhet. Det er annenderivert av opsjonsprisen med hensy
valutaopsjon initial margin
Valutaopsjon initial margin er den sikkerheten en investor må stille hos megleren når en posisjon i en valutaopsjon åpnes. Beløpet fungerer som et forskudd for å dekke potensielle tap og sikrer at beg
valutaopsjon margin call
En margin call for valutaopsjoner er et krav fra megler om å sette inn ekstra sikkerhet når verdien av opsjonsposisjonen faller under et fastsatt minstenivå, ofte som følge av ugunstige bevegelser i v
valutaopsjon moneyness
Moneyness for en valutaopsjon beskriver forholdet mellom innløsningskursen og gjeldende markedspris (spot) på de underliggende valutaene, justert for rentedifferanse. Det avgjør om opsjonen har intrin
valutaopsjon pin risk
Risikoen for at en valutaopsjons utsteder (selger) ikke vet om opsjonen vil bli innløst fordi spotkursen ved forfall er svært nær innløsningskursen (strike). Dette skaper usikkerhet om hedgingbehov og
valutaopsjon quanto-effekt
Quanto-effekten i valutaopsjoner beskriver hvordan verdien av en opsjon påvirkes av valutakursbevegelser når underliggende aktiva og oppgjørsvaluta er forskjellige. En quanto-opsjon fjerner valutarisi
valutaopsjon rho
Valutaopsjon rho er et risikomål som viser hvor mye prisen på en valutaopsjon endres når den risikofrie renten i et land endres med ett prosentpoeng. For valutaopsjoner finnes det to rho-verdier: én f