shippinglån kapitaldekning
Risikobegrep i shippinglån som måler forholdet mellom skipets verdi og utestående lån, brukt til kredittvurdering, kapitalberegning og oppfølging.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
shippinglån kreditteksponering
Risikobegrep i shippinglån: mål eller nøkkeltall brukt til kredittvurdering, kapitalberegning eller oppfølging av bankens eksponering mot tap på lån til shippingbransjen.
shippinglån likviditetsbuffer
Et krav i shippinglån om at låntakeren må ha en viss mengde likvide midler tilgjengelig for å dekke fremtidige lånebetalinger i en periode på typisk 6-12 måneder.
shippinglån risikoklasse
Risikobegrep i shippinglån: mål eller nøkkeltall brukt til kredittvurdering, kapitalberegning eller oppfølging.
shippinglån utnyttelsesgrad
Risikobegrep i shippinglån som måler hvor stor andel av skipets kapasitet som utnyttes, eller hvor mye av en kredittramme som er trukket. Brukes til å vurdere låntakers betalingsevne.
Shippingobligasjon call protection
Call protection er en klausul i en shippingobligasjon som hindrer utsteder i å innløse obligasjonen før en bestemt dato, eller som pålegger en ekstra kompensasjon dersom innløsning skjer tidlig. Dette
Shippingobligasjon duration
Shippingobligasjon duration er et mål på hvor følsom prisen på en obligasjon utstedt av et rederi er for endringer i rentenivået, justert for shippingbransjens spesielle risiko og høye kredittspreader
Shippingobligasjon make-whole
En shippingobligasjon med make-whole er en obligasjon utstedt av et rederi som inneholder en klausul som sikrer at investoren får kompensasjon dersom obligasjonen blir innløst før forfall, slik at avk
Shippingobligasjon security package
En shippingobligasjon security package er samlingen av sikkerheter og garantier som stilles for å sikre tilbakebetaling av en shippingobligasjon. Den kan omfatte pant i skip, aksjer, forsikringer og a
Shippingobligasjon spreadinngang
Shippingobligasjon spreadinngang er strategien for å kjøpe shippingobligasjoner når kredittspreaden er høy i forhold til underliggende risiko, med mål om å oppnå meravkastning.
Shippingobligasjon spreadutgang
En strategi hvor en investor selger en shippingobligasjon når kredittspreaden når et forhåndsbestemt nivå, ofte for å realisere gevinst eller unngå tap.
SME loan securitisation excess spread
Overskytende kontantstrøm i en SME-lånsecuritisering etter at alle seniorbetalinger, kostnader og forventede tap er dekket, som fungerer som en kredittforsterkning.
SME loan securitisation seasoning
Seasoning for SME-lån i en verdipapirisering angir hvor lenge lånene har vært utestående før de inngår i porteføljen. Jo lengre seasoning, desto mer historikk har man om låntakernes betalingsatferd, n
SOFR
SOFR (Secured Overnight Financing Rate) er en daglig referanserente for sikrede overnattingslån i amerikanske statsobligasjoner, publisert av New York Fed. Den er den viktigste referanserenten i USA e
SOFR future
En SOFR future er en standardisert futureskontrakt der prisen reflekterer forventet gjennomsnittlig SOFR-rente over en bestemt fremtidig periode. Kontrakten brukes til å sikre seg mot eller spekulere
SOFR-kurve bear flattening
En situasjon der korte SOFR-renter stiger mer enn lange SOFR-renter, noe som fører til en flatere rentekurve. Dette signaliserer forventninger om strammere pengepolitikk og kan påvirke obligasjonspris
SOFR-kurve bull flattening
Rentebegrep for SOFR-kurve: lange renter faller mer enn korte renter, noe som gjør rentekurven flatere.
SOFR-kurve bull steepening
SOFR-kurve bull steepening er en situasjon der korte renter (målt ved SOFR-terminrenter) faller raskere enn lange renter, noe som gjør rentekurven brattere. Navnet «bull» kommer fra at fallende renter
SOFR-kurve butterfly
En SOFR-kurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer tre posisjoner med ulike løpetider (kort, mellomlang, lang) på SOFR-rentekurven, for å dra nytte av endringer i kurvens krumning.
SOFR-kurve carry
SOFR-kurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i SOFR-baserte rentepapirer, som kommer fra forskjellen mellom kupongrente, finansieringskostnad og kurveposisjo
SOFR-kurve ekstrapolering
SOFR-kurve ekstrapolering er metoden for å beregne rentesatser for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å forlenge SOFR-rentekurven utover de tilgjengelige datapunktene. Teknikke
SOFR-kurve flattening
SOFR-kurve flattening beskriver en situasjon hvor rentedifferansen mellom korte og lange løpetider på SOFR-baserte rentekontrakter krymper, noe som gjør rentekurven flatere.
SOFR-kurve key rate duration
SOFR-kurve key rate duration er et mål på hvor mye prisen på en obligasjon eller et rentepapir endres når renten for en bestemt løpetid på SOFR-rentekurven endres med ett prosentpoeng, mens alle andre
SOFR-kurve parallel shift
En situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider på SOFR-kurven endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at kurvens form forblir uendret.
SOFR-kurve roll-down
Rentebegrep for SOFR-kurve: avkastningseffekt når en obligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid.