straddle netto premie
Straddle netto premie er den samlede premien som betales (ved kjøp av straddle) eller mottas (ved salg av straddle) for en kombinasjon av én kjøpsopsjon og én salgsopsjon med samme underliggende, innl
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
straddle payoff
Straddle payoff viser gevinst eller tap ved forfall av en straddle-strategi, der du kjøper både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien gir gevinst hvis un
straddle risikojustering
En opsjonsstrategi der du endrer en eksisterende straddle-posisjon for å redusere eller flytte risiko. Justeringer kan omfatte å endre antall kontrakter, innløsningspris, utløpsdato eller legge til sp
straddle strikevalg
Straddle strikevalg refererer til valget av innløsningskurs (strike price) når man setter opp en straddle-strategi, der man kjøper både en kjøps- og en salgsopsjon med samme underliggende, utløp og st
straddle tidsforfall
Straddle tidsforfall beskriver hvordan verdien av en lang straddle (kjøp av både kjøps- og salgsopsjon) reduseres over tid på grunn av tidsverdiforfall (theta), uavhengig av underliggende aksjes kursb
straddle volatilitetsfølsomhet
Straddle volatilitetsfølsomhet beskriver hvordan prisen på en straddle-opsjonsstrategi endrer seg når den implisitte volatiliteten i markedet går opp eller ned. Strategien har positiv vega, noe som be
Stranded assets
Stranded assets er eiendeler som har blitt uventet nedskrevet eller mistet sin verdi før forventet levetid, ofte som følge av teknologisk endring, regulatoriske inngrep eller markedsendringer.
Strandede eiendeler
Strandede eiendeler er investeringer som har mistet sin verdi eller blitt nedskrevet tidligere enn forventet, ofte på grunn av endringer i reguleringer, teknologi eller markedspreferanser knyttet til
Strangle
En opsjonsstrategi der investoren kjøper både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme utløpsdato, men ulike innløsningspriser, for å tjene på store kursbevegelser uavhengig av retning.
strangle forfallsvalg
Strangle forfallsvalg handler om å velge utløpsdato for opsjonene i en strangle-strategi, noe som avgjør tidsrammen for forventet kursbevegelse og påvirker premiekostnad og tidsverdiforfall.
strangle maks gevinst
Strangle maks gevinst er den største mulige fortjenesten i en strangle-opsjonsstrategi, gitt posisjonens struktur. For en lang strangle er gevinsten teoretisk ubegrenset på oppsiden og begrenset på ne
strangle maks tap
Strangle maks tap er det største mulige tapet i en long strangle-opsjonsstrategi, begrenset til den totale premien investoren betaler for call- og put-opsjonene.
strangle marginbehov
Strangle marginbehov er den kapitalen eller sikkerheten en investor må stille for å opprettholde en short strangle-posisjon i opsjoner. Det beregnes ut fra risikoen for at markedet beveger seg mot pos
strangle netto premie
Strangle netto premie er summen av premiene for en kjøpt eller solgt put og call i en strangle-opsjonsstrategi, som utgjør den totale kostnaden (ved kjøp) eller inntekten (ved salg) ved etablering av
strangle payoff
Strangle payoff er utbetalingsprofilen ved forfall for en opsjonsstrategi der investoren kjøper både en out-of-the-money kjøpsopsjon (call) og en out-of-the-money salgsopsjon (put) på samme underligge
strangle risikojustering
Strangle risikojustering er en opsjonsstrategi hvor du justerer en eksisterende strangle-posisjon – for eksempel ved å rulle opsjoner eller endre strike-priser – for å redusere eller flytte risiko i t
strangle strikevalg
Strangle strikevalg handler om å bestemme innløsningskursene for kjøps- og salgsopsjonene i en strangle-strategi. Valget balanserer mellom lavere kostnad og større sannsynlighet for gevinst, avhengig
strangle tidsforfall
Strangle tidsforfall beskriver hvordan verdien av en strangle-opsjonsstrategi reduseres over tid på grunn av theta, det vil si det daglige verdifallet i opsjonspremien ettersom utløpsdatoen nærmer seg
strangle volatilitetsfølsomhet
Strangle volatilitetsfølsomhet beskriver hvordan en strangle-opsjonsstrategi påvirkes av endringer i implisitt volatilitet. Strategien har positiv vega, noe som betyr at den tjener på økt volatilitet
strategic asset allocation
Langsiktig fordeling av investeringskapital mellom ulike aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og eiendom, basert på investorens mål, risikotoleranse og tidshorisont.
Strategic buyer
En strategic buyer er en bedrift som kjøper et annet selskap for å oppnå strategiske fordeler som synergier, kostnadsbesparelser, ny teknologi eller markedsadgang, i motsetning til en finansiell kjøpe
strategisk oppkjøp closing condition
Vilkår som må være oppfylt før en strategisk oppkjøpstransaksjon kan gjennomføres, for eksempel regulatorisk godkjenning, tilfredsstillende due diligence eller sikret finansiering.
strategisk oppkjøp disclosure letter
M&A-begrep for strategisk oppkjøp: brev som presiserer unntak fra garantier i avtalen.
strategisk oppkjøp equity value bridge
En brobygning som viser hvordan enterprise value (EV) i et strategisk oppkjøp konverteres til egenkapitalverdi (equity value) ved å trekke fra netto gjeld og justere for andre balanseposter som minori
strategisk oppkjøp escrow release
Frigivelse av en tilbakeholdt del av kjøpesummen i et strategisk oppkjøp, som skjer når bestemte tidsfrister eller betingelser i en escrow-avtale er oppfylt.