Banklån likviditetsreserve
Banklån likviditetsreserve er et kortsiktig lån som en bank tar opp for å opprettholde eller styrke sin likviditetsbuffer, ofte i interbankmarkedet eller fra sentralbanken.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Nibor» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
Banklån spreadinngang
Banklån spreadinngang er forskjellen mellom renten banken tilbyr på et lån og referanserenten (f.eks. NIBOR) på det tidspunktet lånet inngås. Denne marginen dekker bankens kostnader, risiko og fortjen
Banklån yield to worst
Yield to worst (YTW) er den laveste mulige avkastningen en investor kan forvente fra et banklån, gitt at lånet blir innfridd tidligere enn forfall eller at rentebetingelsene endres på ugunstig vis.
Basis swap
En basis swap er en avtale mellom to parter om å bytte flytende rentebetalinger basert på to ulike referanserenter, for eksempel 3-måneders NIBOR mot 6-måneders NIBOR, eller NIBOR mot EURIBOR.
basis swap-kurve bear flattening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader (forskjellen mellom to rentebenchmarks) flater ut samtidig som rentekurven bear flattenes, det vil si at korte renter stiger raskere enn lange ren
basis swap-kurve bear steepening
Basis swap-kurve bear steepening er en situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-spreader for lengre løpetider øker mer enn for korte løpetider, samtidig som den underliggende rentekurven brattere (be
basis swap-kurve bull flattening
En situasjon i swap-markedet hvor langsiktige basis swap-renter faller raskere enn kortsiktige, noe som fører til en flatere basis swap-kurve. Dette signaliserer forventninger om lavere inflasjon og s
basis swap-kurve bull steepening
En situasjon i rentemarkedet hvor basis swap-kurven blir brattere fordi korte basis swap-renter faller raskere enn lange basis swap-renter, ofte som følge av forventninger om lavere styringsrenter og
basis swap-kurve butterfly
En basis swap-kurve butterfly er en avansert rentestrategi som kombinerer en basis swap-avtale (bytte av variable renter knyttet til ulike referanserenter) med en butterfly-posisjon i rentekurven. Mål
basis swap-kurve carry
Rentebegrep for basis swap-kurve: løpende avkastning fra kupong, finansiering og kurveposisjon.
basis swap-kurve ekstrapolering
Basis swap-kurve ekstrapolering er en teknikk for å estimere basis swap-spreader for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet, ved å forlenge kurven utover de tilgjengelige datapunktene.
basis swap-kurve flattening
Basis swap-kurve flattening beskriver en situasjon hvor forskjellen mellom korte og lange renter i en basis swap-kurve blir mindre, ofte som følge av endringer i pengemarkedsrenter som NIBOR eller EUR
basis swap-kurve interpolering
Basis swap-kurve interpolering er en metode for å estimere basisen (differansen) mellom to flytende renter for løpetider som ikke er direkte observerbare i markedet. Dette gjøres ved å bruke kjente da
basis swap-kurve inversjon
Basis swap-kurve inversjon er en situasjon i rentemarkedet hvor korte basis swap-renter er høyere enn lange basis swap-renter, slik at kurven heller nedover i stedet for oppover. Dette avviker fra den
basis swap-kurve key rate duration
Basis swap-kurve key rate duration er et mål på hvor mye verdien av en basis swap eller en portefølje av basis swapper endres når basis-spreaden på et bestemt løpetidspunkt på swap-kurven endres med e
basis swap-kurve parallel shift
Et parallelt skift i basis swap-kurven innebærer at rentene for alle løpetider i en basis swap-kurve endrer seg med samme antall basispunkter, uten at kurvens form endres.
basis swap-kurve roll-down
Basis swap-kurve roll-down er den forventede avkastningen en investor får når en basis swap holdes over tid, som følge av at basis spread-kurven endrer seg (ruller ned) etter hvert som løpetiden forko
basis swap-kurve steepening
Basis swap-kurve steepening er en situasjon der forskjellen mellom langsiktige og kortsiktige basis swap-renter øker, ofte som følge av endringer i likviditetspreferanser eller kredittrisiko i pengema
basis swap-kurve twist
En basis swap-kurve twist beskriver en endring i spreaden mellom to ulike flytende referanserenter, som ofte skyldes likviditets- eller kredittforhold, og som påvirker prisingen av basis swapper.
bedriftskunde risikoklassifisering
Bedriftskunde risikoklassifisering er en systematisk vurdering av kredittverdigheten og risikoen til en bedrift, utført av banker og finansinstitusjoner for å fastsette betingelser for lån, kredittram
best estimate liability
Best estimate liability (BEL) er det beste estimatet av nåverdien av fremtidige kontantstrømmer knyttet til en forsikringsforpliktelse, justert for tid og risiko. Det er en sentral størrelse under IFR
Betaling rentebærende gjeld
Betaling rentebærende gjeld er den delen av en bedrifts gjeld som påløper renter, slik som banklån og obligasjoner, og som krever regelmessige rente- og avdragsbetalinger.
betalingsflyt cash visibility
Betalingsflyt cash visibility, eller kontantstrømsynlighet, er et mål på hvor godt en bedrift kan forutsi og overvåke sine fremtidige inn- og utbetalinger. Høy synlighet gir bedre likviditetsstyring o
boliglån facility agent
En boliglån facility agent er en bank eller finansinstitusjon som administrerer et syndikert boliglån på vegne av flere långivere. Agenten håndterer utbetalinger, renteberegning, kommunikasjon og over
boliglån margin ratchet
Boliglån margin ratchet beskriver en mekanisme der rentemarginen på et boliglån har en tendens til å øke når låntakerens risiko øker, men sjelden synker tilsvarende når risikoen avtar – noe som kan fø