volatilitetsprodukt vega exposure
Derivatbegrep for volatilitetsprodukt som måler følsomheten til produktets pris ved en endring i implisitt volatilitet på 1 prosentpoeng.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Aksje» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
volatilitetsprodukt volga
Volga er et såkalt annengrads gresk begrep som måler hvor mye en opsjons vega endrer seg når den underliggende implisitte volatiliteten endres. Det er et mål på volatilitetens konveksitet og brukes av
Volatility interruption
Volatility interruption, også kalt handelsstopp eller volatilitetsavbrudd, er en mekanisme som midlertidig stopper handelen i en aksje når kursen beveger seg ekstremt raskt. Formålet er å dempe panikk
Volatility risk premium
Volatility risk premium (VRP) er den ekstra avkastningen investorer forventer for å bære risikoen knyttet til uventede svingninger i aksjekurser. Det måles som differansen mellom implisitt volatilitet
Volatility skew
Volatility skew beskriver fenomenet hvor implisitt volatilitet varierer for opsjoner med ulik innløsningspris, ofte med høyere volatilitet for put-opsjoner enn for call-opsjoner, noe som indikerer mar
Volatility smile
Volatility smile er et grafisk mønster som viser at implisitt volatilitet for opsjoner varierer med innløsningsprisen, ofte høyere for opsjoner langt utenfor eller langt innenfor pengene enn for at-th
Volatility swap
En volatility swap er en derivatkontrakt der to parter avtaler å bytte betalinger basert på forskjellen mellom realisert volatilitet og en forhåndsavtalt fast volatilitet for et underliggende aktivum
Volatility targeting
Volatility targeting er en investeringsstrategi hvor man justerer størrelsen på investeringen basert på markedets volatilitet, for å oppnå en mer stabil risikoeksponering over tid.
Volum
Volum i aksjehandel er antall aksjer som blir omsatt i løpet av en gitt periode, for eksempel én dag. Det viser hvor aktiv en aksje er og gir viktige signaler om markedsinteresse og likviditet.
Volume Breakout
Volume breakout er en situasjon i teknisk analyse hvor en aksjes omsetningsvolum stiger markant over et normalt nivå, ofte samtidig med at prisen beveger seg gjennom en viktig støtte- eller motstandss
Volume Breakout invalidation
Volume breakout invalidation oppstår når et forventet kursutbrudd (breakout) basert på høy handelsvolum ikke bekreftes, og kursen trekker tilbake, noe som signaliserer at utbruddet var falskt.
Volume Breakout signal
Et volume breakout signal er et teknisk indikator som oppstår når prisen på et verdipapir bryter ut av en etablert handelsrange med en markant økning i omsatt volum. Denne volumøkningen bekrefter at u
Volumprofil
Volumprofil er et teknisk analyseverktøy som viser handelsvolumet fordelt på ulike prisnivåer over en bestemt periode, i stedet for over tid. Det hjelper tradere med å identifisere områder med høy og
Volumscenario
Et volumscenario er en antakelse om fremtidig handelsvolum for en aksje, ofte brukt for å vurdere likviditet, risiko og prispåvirkning under ulike markedsforhold.
Volumsensitivitet i egenkapitalverdi
Volumsensitivitet i egenkapitalverdi beskriver hvor mye selskapets markedsverdi (egenkapital) endrer seg når omsatt volum av aksjer endres. Høy volumsensitivitet betyr at selv små endringer i handelsv
Volumsensitivitet i fri kontantstrøm
Volumsensitivitet i fri kontantstrøm måler hvor mye den frie kontantstrømmen endrer seg når salgsvolumet endres med én prosent. Den viser hvor følsom kontantstrømmen er for svingninger i aktivitetsniv
Volumsensitivitet i ROIC
Volumsensitivitet i ROIC måler hvor mye avkastningen på investert kapital (ROIC) endrer seg når salgsvolumet i en virksomhet øker eller synker. Den viser graden av operasjonell giring og hvor følsom l
Volumsensitivitet i utbytteevne
Volumsensitivitet i utbytteevne måler hvor følsomt et selskaps evne til å betale utbytte er for endringer i salgsvolum. Jo høyere andel faste kostnader, desto større er effekten av volumendringer på u
Volumstress
Volumstress er et mål på ubalanse eller unormalt press i handelsvolumet som kan indikere forestående prisbevegelser, markedsuro eller likviditetsproblemer. Begrepet brukes ofte i teknisk analyse for å
Vomma
Vomma er en annenordens gresk risikomåling i opsjonsprising som måler hvor mye vega endres når den underliggende volatiliteten endres med ett prosentpoeng.
vostro account
Konto som en bank fører for en annen bank i sin egen valuta, sett fra den kontoførende bankens perspektiv. Brukes til å forenkle betalinger og valutaveksling mellom banker i ulike land.
Voting agreement
En voting agreement, eller stemmeavtale, er en kontrakt mellom aksjonærer hvor de forplikter seg til å stemme på en bestemt måte i generalforsamlingen. Slike avtaler brukes for å sikre kontroll, stabi
Voyage charter
En voyage charter er en avtale der et skip leies ut for en bestemt reise, og betalingen skjer per reise, ofte basert på mengden last som transporteres.
VPS-konto
En VPS-konto er en konto i Verdipapirsentralen (VPS) der aksjer, obligasjoner, fond og andre verdipapirer registreres elektronisk. Den fungerer som et eierregister for norske investorer.
VWAP
VWAP (volume weighted average price) er et teknisk analyseverktøy som viser gjennomsnittsprisen på en aksje i løpet av en handelsdag, vektet etter handelsvolum. Den brukes for å vurdere om en aksje ha