Statsobligasjon
En statsobligasjon er et gjeldsinstrument utstedt av en stat for å låne penger fra investorer. Den regnes som svært sikker, spesielt i land med stabil økonomi som Norge, og gir en fast rente over en b
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
step-up coupon
En step-up coupon er en klausul i en obligasjon eller et lån som innebærer at kupongrenten øker dersom utstederen ikke oppfyller forhåndsdefinerte bærekraftsmål. Dette gir et økonomisk insentiv til å
stiftelse arveplanlegging
Formuesforvaltning for stiftelse: strukturering av formue med tanke på arv, skatt og kontroll.
stiftelse illikviditetsbudsjett
Formuesforvaltning for stiftelse: ramme for hvor mye som kan bindes i private markeder, eiendom eller andre illikvide eiendeler.
stiftelse kapitalbevaringsmål
Formuesforvaltning for stiftelse med mål om å bevare realverdi eller nominell kapital over tid.
stiftelse konsentrasjonsrisiko
Risikoen for at en stiftelse lider store tap fordi en for stor andel av formuen er plassert i én enkelt eiendel, én sektor eller hos én motpart. Slik manglende spredning kan true stiftelsens evne til
stiftelse likviditetsreserve
Formuesforvaltning for stiftelse: kontanter eller sikre plasseringer satt av til kortsiktige behov.
stiftelse skatteoptimalisering
Formuesforvaltning for stiftelser der investeringer tilpasses for å redusere eller utsette skatt innenfor gjeldende regelverk, slik at mer av avkastningen kan brukes til stiftelsens allmennyttige form
stiftelse valutasikring
Formuesforvaltning for stiftelse: tiltak for å redusere svingninger fra utenlandsk valuta.
Straddle
En straddle er en opsjonsstrategi der du kjøper eller selger både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien brukes for å tjene på store kursbevegelser (lang
straddle netto premie
Straddle netto premie er den samlede premien som betales (ved kjøp av straddle) eller mottas (ved salg av straddle) for en kombinasjon av én kjøpsopsjon og én salgsopsjon med samme underliggende, innl
straddle payoff
Straddle payoff viser gevinst eller tap ved forfall av en straddle-strategi, der du kjøper både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme innløsningspris og utløpsdato. Strategien gir gevinst hvis un
straddle tidsforfall
Straddle tidsforfall beskriver hvordan verdien av en lang straddle (kjøp av både kjøps- og salgsopsjon) reduseres over tid på grunn av tidsverdiforfall (theta), uavhengig av underliggende aksjes kursb
Strangle
En opsjonsstrategi der investoren kjøper både en kjøpsopsjon og en salgsopsjon med samme utløpsdato, men ulike innløsningspriser, for å tjene på store kursbevegelser uavhengig av retning.
strangle netto premie
Strangle netto premie er summen av premiene for en kjøpt eller solgt put og call i en strangle-opsjonsstrategi, som utgjør den totale kostnaden (ved kjøp) eller inntekten (ved salg) ved etablering av
strangle risikojustering
Strangle risikojustering er en opsjonsstrategi hvor du justerer en eksisterende strangle-posisjon – for eksempel ved å rulle opsjoner eller endre strike-priser – for å redusere eller flytte risiko i t
strangle strikevalg
Strangle strikevalg handler om å bestemme innløsningskursene for kjøps- og salgsopsjonene i en strangle-strategi. Valget balanserer mellom lavere kostnad og større sannsynlighet for gevinst, avhengig
strangle tidsforfall
Strangle tidsforfall beskriver hvordan verdien av en strangle-opsjonsstrategi reduseres over tid på grunn av theta, det vil si det daglige verdifallet i opsjonspremien ettersom utløpsdatoen nærmer seg
strangle volatilitetsfølsomhet
Strangle volatilitetsfølsomhet beskriver hvordan en strangle-opsjonsstrategi påvirkes av endringer i implisitt volatilitet. Strategien har positiv vega, noe som betyr at den tjener på økt volatilitet
strategisk oppkjøp net debt adjustment
Net debt adjustment er en mekanisme i fusjoner og oppkjøp (M&A) som justerer kjøpesummen for differansen mellom selskapets faktiske netto gjeld på overtakelsestidspunktet og en avtalt referanseverdi.
Stress test
En stress test er en risikosimulering som analyserer hvordan en finansportefølje, bank eller økonomi vil klare seg under ekstreme, men realistiske ugunstige forhold som børskrakk, rentesjokk eller res
structured note delta hedge
Sikring av prisfølsomhet mot små endringer i underliggende aktivum for strukturerte noter, der utsteder justerer en hedgeposisjon for å oppnå delta-nøytralitet.
structured note rho exposure
Structured note rho exposure er et mål på hvor følsom verdien av en strukturert note er for endringer i rentenivået. Det er en av de såkalte greske risikofaktorene og brukes til å vurdere renterisikoe
structured note theta decay
Theta decay i strukturerte noter er det daglige verditapet som skyldes at tiden frem til forfall blir kortere. Det er et mål på hvor mye opsjonskomponentene i noten mister i verdi per dag, alt annet l
structured note vega exposure
Derivatbegrep for structured note: følsomhet mot endringer i implisitt volatilitet.