realrentekurve butterfly
En realrentekurve butterfly er en posisjon i realrenteobligasjoner som kombinerer tre ulike løpetider (kort, mellomlang og lang) for å utnytte endringer i rentekurvens form.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Rente» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
realrentekurve carry
Realrentekurve carry er den løpende avkastningen en investor oppnår ved å holde en posisjon i realrenteobligasjoner, justert for finansieringskostnader og kurvens helning.
realrentekurve ekstrapolering
Realrentekurve ekstrapolering er en metode for å estimere realrenten for løpetider som ikke har observerte markedspriser, ved å forlenge den observerte realrentekurven utenfor de tilgjengelige datapun
realrentekurve flattening
Realrentekurve flattening beskriver en situasjon hvor forskjellen mellom lange og korte realrenter blir mindre, slik at realrentekurven får en flatere form.
realrentekurve interpolering
Realrentekurve interpolering er en metode for å estimere realrenten for løpetider der det ikke finnes observerte markedsdata, basert på kjente realrenter for andre løpetider. Dette gir en sammenhengen
realrentekurve inversjon
Realrentekurve inversjon oppstår når korte realrenter er høyere enn lange realrenter. Det er et sjeldent fenomen som ofte varsler en kommende resesjon.
realrentekurve key rate duration
Realrentekurve key rate duration måler hvor mye prisen på en obligasjon eller portefølje endres når realrenten for en bestemt løpetid på realrentekurven endres, mens andre løpetider holdes uendret.
realrentekurve parallel shift
En situasjon hvor realrentene for alle løpetider (for eksempel 2, 5 og 10 år) endrer seg med omtrent samme antall basispunkter, slik at rentekurvens form forblir uendret – den flyttes parallelt opp el
realrentekurve roll-down
Avkastningseffekt når en realrenteobligasjon beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi gjenværende løpetid reduseres og yielden (realrenten) typisk synker når kurven er stigende.
realrentekurve steepening
Realrentekurve steepening er når realrentekurven blir brattere, det vil si at forskjellen mellom lange og korte realrenter øker. Dette kan skje fordi lange realrenter stiger relativt til korte, eller
realrentekurve twist
Realrentekurve twist er en endring i formen på realrentekurven der korte og lange realrenter beveger seg i ulik retning eller ulikt omfang, ofte drevet av endrede inflasjonsforventninger eller realøko
Reporente
Reporenten er den viktigste styringsrenten i Norge, fastsatt av Norges Bank. Den er renten bankene betaler når de låner penger fra sentralbanken med sikkerhet i verdipapirer (repohandel).
Retail rentebærende gjeld
Retail rentebærende gjeld er lån eller obligasjoner som utstedes direkte til private investorer, ofte med lavere pålydende verdi og enklere tilgang enn institusjonelle papirer.
Retail rentekostnadsdekning
Et nøkkeltall som måler en retailers evne til å betale rentekostnader med driftsresultatet. Beregnes som driftsresultat (EBIT) delt på rentekostnader.
Risikofri rente
Risikofri rente er den teoretiske avkastningen på en investering uten risiko for tap, ofte representert ved renten på statsobligasjoner fra en stabil stat.
Risikoveid rentedekning
Risikoveid rentedekning er et nøkkeltall som måler et selskaps eller en eiendoms evne til å betale renter på gjeld, justert for risikoen i kontantstrømmene. Den brukes ofte av banker og investorer for
Rullerende 12 måneder rentedekning
Et nøkkeltall som måler hvor mange ganger et selskap kan dekke sine renteutgifter med driftsresultatet over de siste 12 månedene. Tallene oppdateres for hver ny måned eller kvartal, slik at man alltid
SaaS rentebærende gjeld
SaaS rentebærende gjeld er lån, obligasjoner og andre gjeldsforpliktelser som et programvareselskap med abonnementsinntekter må betale renter på. Den inkluderer både banklån, konvertible lån og leieav
SaaS rentekostnadsdekning
SaaS rentekostnadsdekning er et finansielt nøkkeltall som måler et programvareselskaps evne til å betale rentekostnader på gjeld, basert på driftsresultatet justert for avskrivninger (EBITDA).
Sektornøytral rentedekning
Sektornøytral rentedekning er en investeringsstrategi for rentepapirer der man søker å oppnå en stabil renteinntekt uavhengig av hvilken sektor (stat, kreditt, bank, eiendom osv.) som presterer best.
Sesongjustert rentedekning
Sesongjustert rentedekning er et nøkkeltall som måler et selskaps evne til å betale renter på gjeld, justert for sesongmessige svingninger i driftsresultatet.
Shipping rentebærende gjeld
Shipping rentebærende gjeld er lån og obligasjoner utstedt av shippingrederier for å finansiere kjøp av skip, driftskapital eller refinansiering. Gjelden er ofte sikret med pant i skipene og gir inves
Shipping rentekostnadsdekning
Shipping rentekostnadsdekning er et nøkkeltall som viser hvor mange ganger et rederi kan dekke sine rentekostnader med driftsinntektene. Det brukes ofte av obligasjonseiere for å vurdere kredittrisiko
Sjømat rentebærende gjeld
Sjømat rentebærende gjeld er den delen av gjelden i sjømatbedrifter som påløper renter, for eksempel banklån og obligasjoner, fratrukket kontanter. Den viser hvor mye selskapet faktisk skylder etter å
Sjømat rentekostnadsdekning
Sjømat rentekostnadsdekning er et nøkkeltall som måler hvor mange ganger et sjømatselskaps driftsresultat (EBIT eller EBITDA) dekker selskapets rentekostnader. Det brukes for å vurdere selskapets evne