sustainability-linked loan allocation reporting
Rapportering som viser hvordan kapitalen fra et bærekraftslån (sustainability-linked loan) faktisk er blitt brukt, ofte knyttet til spesifikke bærekraftsmål.
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Obligasjon» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
sustainability-linked loan impact reporting
Rapportering av miljømessig og sosial effekt for bærekraftslån (sustainability-linked loans), der låntaker må dokumentere oppnåelse av forhåndsdefinerte bærekraftsmål.
sustainability-linked loan sustainability trigger
En sustainability trigger er en forhåndsdefinert hendelse eller målepunkt i et bærekraftslån som, når det oppnås eller ikke oppnås, utløser en endring i lånevilkårene, som rente eller gebyrer.
sustainability-linked loan taxonomy screening
Bærekraftig finans-begrep for sustainability-linked loan: kontroll mot tekniske kriterier i EUs taksonomi.
sustainability-linked loan use of proceeds
Sustainability-linked loan use of proceeds er et lån der låntakeren forplikter seg til å bruke de innlånte midlene til spesifikke, kvalifiserte bærekraftsprosjekter, samtidig som rentevilkårene juster
Swap rate
Swap rate er den faste renten som avtales i en rentebytteavtale (interest rate swap). Den representerer markedsprisen for å bytte variable rentebetalinger mot faste betalinger over en gitt periode.
Swap spread
Swap spread er differansen mellom den faste renten i en renteswap og yielden på en statsobligasjon med samme løpetid. Den brukes som et mål på kredittrisiko og markedsforventninger til fremtidige rent
swapkurve bear flattening
Swapkurve bear flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor korte swaprenter stiger mer enn lange swaprenter, noe som gjør swapkurven flatere. Dette skjer ofte når sentralbanken hever styringsrente
swapkurve bear steepening
En situasjon i rentemarkedet der lange swaprenter stiger mer enn korte swaprenter, noe som gjør swapkurven brattere. Dette indikerer ofte forventninger om høyere inflasjon eller strammere pengepolitik
swapkurve bull flattening
Swapkurve bull flattening er en situasjon i rentemarkedet hvor de lange swaprentene faller mer enn de korte, noe som gjør rentekurven flatere. Dette skjer ofte når markedet forventer lavere inflasjon
swapkurve bull steepening
En situasjon i swapmarkedet der korte swaprenter faller mer enn lange swaprenter, noe som gjør rentekurven brattere. Dette kalles bull steepening fordi det er gunstig for obligasjonseiere (bullish) og
swapkurve butterfly
En swapkurve butterfly er en rentestrategi som kombinerer posisjoner i swapkontrakter med kort, mellomlang og lang løpetid for å utnytte eller sikre seg mot endringer i formen på swapkurven.
swapkurve carry
Swapkurve carry er den løpende avkastningen fra en posisjon i renteswapkurven, bestående av kuponginntekter, finansieringskostnader og endringer i kurvens helning over tid.
swapkurve ekstrapolering
Swapkurve ekstrapolering er metoden for å beregne rentenivåer for løpetider som ikke er direkte observert i markedet, ved å forlenge eller forlenge den eksisterende swapkurven utover de tilgjengelige
swapkurve flattening
Swapkurve flattening er en situasjon der rentedifferansen mellom lange og korte swaprenter minker, slik at rentekurven blir flatere.
swapkurve interpolering
Swapkurve interpolering er metoden for å estimere renten for en løpetid som ikke er direkte observerbar i markedet, ved å bruke kjente swaprenter for tilgrensende løpetider.
swapkurve inversjon
Swapkurve inversjon oppstår når korte swaprenter er høyere enn lange swaprenter, noe som er det motsatte av en normal rentekurve. Det tolkes ofte som et tegn på forventet økonomisk nedgang eller laver
swapkurve key rate duration
Et mål på hvor mye verdien av en swap eller en portefølje av swapper endres når renten for en bestemt løpetid på swapkurven endres med ett prosentpoeng, mens alle andre løpetider holdes uendret.
swapkurve parallel shift
Rentebegrep som beskriver en situasjon hvor rentene på tvers av alle løpetider i en swapkurve beveger seg omtrent like mye i samme retning, uten at kurvens helning endres.
swapkurve roll-down
Swapkurve roll-down er avkastningseffekten som oppstår når en obligasjon eller swap beveger seg nedover rentekurven over tid, fordi dens gjenværende løpetid reduseres. Dersom rentekurven er stigende,
swapkurve steepening
Swapkurve steepening er en situasjon hvor rentekurven for swap-renter blir brattere, enten fordi lange renter stiger mer enn korte, eller korte renter faller mer enn lange. Dette måles ofte som en økn
swapkurve twist
Swapkurve twist er en endring i rente-swapkurven der korte og lange renter beveger seg ulikt, for eksempel at korte renter stiger mens lange renter faller (flattening) eller omvendt (steepening).
swaptions collateral haircut
Reduksjon i verdien av sikkerhet som godtas ved handel med swaptions (opsjoner på rentebytteavtaler), for å ta høyde for markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
swaptions CSA
Swaptions CSA (Credit Support Annex) er en juridisk avtale som regulerer sikkerhetsstillelse for swaptions i OTC-derivatmarkedet. Den fastsetter hvordan og når partene må stille sikkerhet for å reduse
swaptions early exercise
Swaptions early exercise refererer til muligheten til å utøve en swaption (opsjon på en rentebytteavtale) før kontraktens forfallsdato, noe som kun er mulig for amerikanske swaptions.