Tier 2 capital
Tier 2 capital, også kalt tilleggskapital, er en type ansvarlig kapital som banker må holde for å oppfylle myndighetenes soliditetskrav. Den består av ansvarlige lån, fondsobligasjoner og andre instru
Finansordbok
Søkeresultater
Resultater for «Kreditt» – filtrer videre eller prøv et nytt søk.
tilknyttet selskap periodiseringsrisiko
Risiko for feil timing av inntekter eller kostnader i regnskapet til et tilknyttet selskap, som kan føre til at investorens resultatandel blir misvisende.
Toggle note
En toggle note er en obligasjon som gir utstederen rett til å betale renten enten kontant eller med ytterligere obligasjoner (payment-in-kind). Dette gir utsteder fleksibilitet, men øker risikoen for
tokenisert obligasjon depeg-risiko
Risikoen for at prisen på en tokenisert obligasjon avviker vesentlig fra verdien av den underliggende obligasjonen eller referanseindeksen, ofte på grunn av tekniske feil, likviditetsproblemer eller m
tokenisert obligasjon likviditetsrisiko
Tokenisert obligasjon likviditetsrisiko er risikoen for at en digital representasjon av en obligasjon på en blockchain ikke kan omsettes uten et betydelig prisavslag, på grunn av lav handelsaktivitet
tokenisert obligasjon motpartsrisiko
Risiko for tap på grunn av svikt hos utsteder, børs, custodian eller underliggende protokoll ved investering i tokeniserte obligasjoner.
tokenisert obligasjon regulatorisk risiko
Risikoen for at endringer i lover og regler, forbud eller nye krav til aktører påvirker verdien eller lovligheten av tokeniserte obligasjoner.
tokenisert obligasjon smartkontraktrisiko
Risikoen for at smartkontrakten som styrer en tokenisert obligasjon inneholder feil, kan hackes, eller har uventet logikk som fører til tap av midler eller feil i betalinger.
Total capital ratio
Total capital ratio (kapitaldekningsgrad) måler en banks samlede kapital – både kjernekapital og tilleggskapital – i forhold til risikovektede eiendeler. Jo høyere ratio, desto bedre rustet er banken
total contract value definisjon
Total contract value (TCV) er den totale kontraktsverdien av en avtale med en kunde, inkludert alle faste og variable gebyrer over hele kontraktsperioden.
total contract value verdsettelseseffekt
Total contract value (TCV) er den totale verdien av en kundekontrakt over hele løpetiden. Verdsettelseseffekten refererer til hvordan dette målet påvirker selskapets verdivurdering gjennom multipler s
total return certificate
Et total return certificate (TRC) er et strukturert finansielt instrument som gir investoren avkastning basert på totalavkastningen (kursendring pluss utbytte) til et underliggende aktivum, uten å eie
Total return swap
En total return swap er en derivatkontrakt der to parter bytter den totale avkastningen fra en underliggende eiendel mot en fast eller flytende rente. Den gir eksponering mot eiendelen uten å eie den.
total return swap assignment risk
Risikoen for at en part i en total return swap blir tildelt levering av underliggende eiendel som følge av en short opsjonsposisjon, noe som kan medføre uventede kostnader og likviditetsbehov.
total return swap break-even
Derivatbegrep for total return swap: nivå der strategien går i null ved forfall. Det vil si den underliggende verdien som gjør at betalingene mellom partene netto utlignes.
total return swap cash settlement
Total return swap cash settlement er en derivatkontrakt der to parter utveksler avkastningen på en underliggende eiendel mot en flytende rente, og oppgjøret skjer i kontanter i stedet for fysisk lever
total return swap charm
Total return swap charm er et risikomål som beskriver hvordan deltaet til en total return swap endrer seg over tid, også kjent som delta decay.
total return swap collateral haircut
Total return swap collateral haircut er en prosentvis reduksjon i verdien av sikkerheter som stilles i en total return swap-avtale, for å beskytte partene mot markedsrisiko og kredittrisiko.
total return swap CSA
En total return swap CSA er en avtale om sikkerhetsstillelse (Credit Support Annex) som inngås som en del av en total return swap (TRS). CSA regulerer hvordan partene stiller sikkerhet for å redusere
total return swap delta
Total return swap delta er et derivatbegrep som angir følsomheten til verdien av en total return swap (TRS) for endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Det viser hvor mye swap-verdien endre
total return swap early exercise
En klausul i en total return swap som gir en av partene rett til å avslutte kontrakten før forfall, typisk til gjeldende markedsverdi.
total return swap gamma
Total return swap gamma er et risikomål som viser hvor mye delta (førsteordens følsomhet) i en totalavkastningsswap endrer seg når prisen på det underliggende aktiva endres. Det er et annengrads deriv
total return swap initial margin
Startmargin som må stilles ved inngåelse av en total return swap-kontrakt for å sikre mot fremtidig motpartsrisiko.
total return swap intrinsic value
Intrinsic value for en total return swap er verdien av swapen dersom den avsluttes umiddelbart, beregnet som differansen mellom markedsverdien av referanseaktivaet og kontraktsfestet basisverdi, juste
total return swap ISDA schedule
Total return swap ISDA schedule er et tillegg til ISDA-rammeavtalen som spesifiserer de detaljerte vilkårene for en total return swap, inkludert betalingsflyt, beregningsmetoder, kreditthendelser og o